2017年8月11日星期五

6个新手交易员最容易忽略的事/犯的错

1. 市场情绪

如果是一名长期投资者,市场情绪的波动似乎对他没什么影响,但是作为交易员,市场的情绪会直接影响大部分的股票,有超过一半,甚至高达70%的股票是跟着市场情绪起伏,和该公司最近有什么好消息,没有直接关系。


2. 资金的流向

要获得较高的胜率,关注哪个领域有资金流入相当重要,如果机构投资者或主要的资金流向已经流出了该领域,基本面再好的公司,在短期内,在市场价格上也不会有太好的表现。


3. 拟定交易计划

交易其实是相当机械化的过程。如果没有一个模式或计划去执行,而是按照随心所欲的交易直觉,或者一直在浮浮沉沉,很容易就会情绪化,情绪化对交易没有多大的好处。在交易员脑里是应该要清晰知道自己该怎么做,该怎么拟定计划,并且执行。


4. 风险和资金管理

在交易成败关键里,风险管理占了7成以上,你可以赢率高达90%,但依旧亏钱。能不能够赚钱是一个可以被计算出来的,如果你的交易没法被统计和计算,那么你根本不知道其实你的整个计划是一个会不会赚钱的计划,如果是肯定亏钱的计划,那么就不应该持续下去了。


5. 善用工具
有些工具是免费的,但有些工具其实是需要付费的。Charting 软件、Screener/Filter、Backtest软件甚至可以量化一些数据的软件。软件对短期交易员来说非常重要,因为这些都是帮助你省下时间的工具。如果你每天都需要产出新的trading idea,根本没有时间一个一个去筛选过滤。


6. 风险过度曝光

这个其实属于风险管理的部分,但我觉得比较重要,所以放到了最后来解释。

要么把资金过度集中,要么使用过度的杠杆,杀伤力都是毁灭性。假设你丢硬币的概率是50/50,并不代表丢10次,正反面一定是5次5次,也可能是9次1次。就算你的赢率很高,但是如果碰到黑天鹅事件,过度曝光的风险就会让你难以翻身。无论是否使用杠杆,单一仓位的风险不应高于总资金2%,整体风险10-15%。

就算你赢的概率高达60%(很多专业交易员也没到50%),你还是有机会在一段时间内获得40%或以下的赢率,所以就算没碰到黑天鹅,过度曝光也只有坏处。

很多外汇交易broker经常使用误导性的行销广告,例如100美金可交易20000美金,这就是一个不想让你活的做法。如果你不知道为什么我这么说,或以上有什么不懂的,可以私下电邮问我。leo1300177@gmail.com

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